Отчеты по остаткам и оборотам денежных средств

Для представления информации об операциях с деньгами в удобном для просмотра и анализа виде в 1С Управляющем имеются специализированные средства - отчеты. Большинство отчетов в программе представлены парами: первый отчет служит для просмотра структуры оборотов и остатков за определенный период, а второй отчет показывает хронологию операций по датам. То есть данные из первого отчета можно "расшифровать" с помощью второго отчета.

Для отражения оборотов и движения денег в 1С Управляющем предназначены две пары отчетов:
• "Обороты денег" - "Движение денег";
• "Обороты по статьям движения денег" - "Динамика денежного потока".

Отчеты "Обороты денег" и "Движение денег" предназначены для оперативного контроля над денежными потоками, а отчеты "Обороты по статьям движения денег" и "Динамика денежного потока" используются в управленческом учете для финансового анализа (подробнее об этом рассказывается в разделе"Финансы").

Контроль остатков и оборотов денег

В отчете "Обороты денег" предусмотрено два вида отчетов. "Ведомость остатков и оборотов" информирует руководителя о том, где в данный момент находятся деньги предприятия. В отчете отображаются итоговые обороты и остатки денег, сгруппированные по местам их нахождения (кассы, расчетные счета и подотчетные лица).

По умолчанию в отчете отображаются все виды оборотов в базовой валюте учета. При необходимости можно исключить из отчета отдельные виды оборотов или включить разделение оборотов по валютам. Для этого нужно нажать кнопку "Дополнительно" и выбрать соответствующие флажки.

Второй вид отчетов, "Структура поступлений и платежей", показывает, из каких источников деньги поступали и на какие цели расходовались. Обороты денег отображаются с группировкой по видам поступлений и платежей. Группировка производится на основании данных, которые выбирались в полях "Направление" и "Объект" при вводе хозяйственных операций.

Для просмотра хронологии движения денег по датам в управленческом учете используется отчет "Движение денег". С его помощью можно расшифровать суммы из отчета "Обороты денег", то есть вывести список операций, сформировавших эти суммы. Также с помощью отчета можно просмотреть операции, отвечающие определенным условиям, например операции по конкретной кассе с выбранными поставщиками.

Отчет "Движение денег" может быть вызван двумя способами: двойным щелчком по строке отчета "Обороты денег" или из меню "Отчеты".

Перейти на следующую страницу>>