Использование "Платежного календаря" для борьбы с "кассовыми разрывами"

Для того чтобы обеспечить платежеспособность предприятия важно избегать появления так называемых "кассовых разрывов". Например, 30-го числа каждого месяца на расчетном счете должно оказаться достаточно денег, чтобы внести плату за аренду офиса. Оперативное управление поступлениями и платежами денег в 1С Управляющем осуществляется с помощью документа "Платежный календарь". Это удобный и простой инструмент для учета движений наличных, безналичных и подотчетных сумм.

Режимы составления платежного календаря

В версии ПРОФ документ "Платежный календарь" создается отдельно для каждой кассы и расчетного счета. На небольших предприятиях детальное планирование как правило не требуется, поэтому в версиях Базовая и Стандарт обычно составляется два "Платежных календаря" - для наличных и безналичных денег. Однако существуют ситуации, когда целесообразно вести детальное планирование (например кассы находятся в разных городах или расчетные счета относятся к разным юр.лицам). Чтобы выбрать детальный режим, нужно включить соответствующий флажок в форме настройки параметров учета.

Заполнение платежного календаря

"Платежный календарь" составляется на неделю, при этом пользователь может планировать денежные поступления и платежи на несколько недель вперед, создавая сразу несколько документов "Платежный календарь" с разными периодами.

Для ускорения ввода данных в одном документе отражаются поступления и платежи во всех валютах, используемых в программе.

В программе предусмотрена возможность сравнивать платежный календарь и бюджет движения денег. При сравнении все суммы пересчитываются в базовую валюту учета. Для того чтобы пересчет выполнялся корректно, в "Платежном календаре" задается планируемый курс иностранных валют.

О возможном появлении "кассовых разрывов" пользователя предупреждают отрицательные значения в таблице итогов (они дополнительно выделены красным цветом). Более подробную информацию можно получить из печатной формы документа.

Перейти на следующую страницу >>