Финансовое планирование в документе "Бюджете движения денег"

Финансовое планирование в программе 1С Управляющий осуществляется с помощью документов "Бюджет доходов и расходов" и "Бюджет движения денег". В эти документы можно быстро перенести цифры из заранее подготовленных планов с тем чтобы затем выполнять план-фактный анализ показателей.

Заполнение документа "Бюджет движения денег"

Обычно финансовые планы предприятия составляются на год с детализацией по кварталам и месяцам. В 1С Управляющем документ "Бюджет движения денег" составляется на месяц, то есть годовой бюджет разбивается на 12 документов. При этом в отчетах можно консолидировать данные за несколько месяцев (например, выполнять план-фактный анализ за I полугодие).

В версиях Базовая и Стандарт все платежи и поступления за месяц заносятся в один документ "Бюджет движения денег". Если в версии ПРОФ включен режим учета денежных потоков по подразделениям, то бюджет движения денег формируется отдельно для каждого подразделения (подразделение выбирается в верхней части документа).

В одном документе можно создавать несколько вариантов бюджета (например, оптимистический и пессимистический). При проведении документа в учетные данные попадает информация только из основного варианта (он размещается на первой закладке).

Бюджет движения денег можно сравнивать с платежным календарем, который составляется на каждую неделю. Такое сравнение возможно благодаря тому, что в обоих документах поступления и платежи отражаются с указанием статей движения денег.

План-фактный анализ

Все поступления и платежи - как фактические, так и плановые - в программе отражаются с обязательным указанием статей движения денег. Благодаря этому в 1С Управляющем можно отслеживать выполнение бюджета движения денег. Для сравнения плановых показателей с фактическими необходимо сформировать отчет "Обороты по статьям движения денег" в режиме "План-фактный анализ".

Перейти на следующую страницу >>