Как платежный календарь помогает бороться с "кассовыми разрывами"?

Представим себе завидного жениха, который владеет квартирой и имеет хорошую зарплату. Достаточно ли этого, чтобы сводить девушку в дорогой ресторан? Однозначно ответить на этот вопрос нельзя. Официант, который принесет счет, не будет спрашивать у молодого человека ни про квартиру, ни про зарплату - он лишь попросит оплатить счет наличными. И чтобы необходимое количество купюр оказалось в кармане молодого человека, ему, выражаясь языком управленческого учета, следует использовать платежный календарь.

Работает календарь просто: мы заходим в меню "Планирование - Платежный календарь" и открываем нужную неделю. Там мы вносим в 1С Управляющий планируемые поступления и платежи, после чего нажимаем на кнопку "Печать - Платежный календарь". Обнаружив в определенные дни отрицательные остатки, программа подсветит их красным. Дальше мы уже должны думать, как справиться с "кассовым разрывом".

При составлении платежного календаря финансовый менеджер сначала заполняет поступления и платежи "начерно", согласно своим предположениям, а затем садится на телефон и уточняет даты платежей. После серии звонков финансовый менеджер обозначает галочкой платежи, о дате которых он договорился, или, как вариант, уже поступившие (или ушедшие) платежи.

Если выясняется, что платеж переносится на несколько дней, финансовый менеджер может изменить его дату прямо в строке документа. Платеж автоматически перескочит в другой документ управленческого учета, например, за следующую неделю.

Обратите внимание, что во время планирования не обязательно указывать конкретных контрагентов. Например, если Вы ждете от группы покупателей 100 000 рублей, однако не знаете, кто конкретно из них заплатит, просто введите в программу планируемое поступление, а поле "Имя покупателя" оставьте пустым.

В версиях Базовая и Стандарт предусмотрена возможность включить в настройках параметров учета режим "Детальное планирование" и планировать поступления и платежи раздельно по каждой кассе или расчетному счету. Составлять несколько платежных календарей сложнее и дольше, чем два, поэтому пользоваться данным режимом стоит только в особых случаях (например, если расчетные счета принадлежат разным юридическим лицам и перевод денег между ними занимает значительное время).

<<Консультации