Как контролировать деньги с помощью отчетов?

В 1С Управляющем есть четыре отчета по денежным средствам: два из них служат для контроля движения денег, а два других - для принятия управленческих решений.

Первая пара отчетов - "Обороты денег" и "Движение денег". Отчет "Обороты денег'" показывает итоговые суммы оборотов. Отчет "Движение денег" расшифровывает эти суммы: дает подробную информацию по операциям в хронологическом порядке (по датам). Нужно сказать, что и другие отчеты в 1С Управляющем также идут парами: один показывает обороты, а второй расшифровывает первый.

Отчет "Обороты денег" отвечает на два вопроса: "Где деньги?" и "Откуда они пришли и куда делись?". В первом случае следует воспользоваться видом отчета "Ведомость остатков и оборотов", а во втором - видом отчета "Структура поступлений и платежей".

Если руководителя терзает вопрос, когда именно отправлен перевод, ему необходимо щелкнуть "мышкой" по интересующей сумме в отчете и в открывшемся отчете "Движение денег" просмотреть список операций с датами и указанием - сколько, кому, когда и зачем было перечислено денег.

Кроме того, отчет "Движение денег" в управленческом учете имеет второе предназначение - "поиск иголки в стоге сена". Можно выбрать расчетный счет и поставщика, а затем посмотреть, что мы платили данному контрагенту с этого расчетного счета за весь период учета в программе.

Вторая пара отчетов - "Обороты по статьям движения денег" и "Динамика денежного потока" - служит для принятия управленческих решений. В них отражается информация по всей фирме в целом, без выбора конкретных касс или расчетных счетов. И практически все здесь зависит от грамотной настройки параметров управленческого учета. Если статьи движения денег заданы неправильно, то нужную информацию из отчета получить затруднительно.

Отчет "Обороты по статьям движения денег" также позволяет нам сравнивать "План" с "Фактом", то есть показывает, насколько наши прогнозы движения денег расходятся с действительностью.

В отличие от отчета "Обороты по статьям", отчет "Динамика денежного потока" раскрывает движения денег по периодам (например, по дням или месяцам).

<<Консультации